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Ejecutar, registrar y procesar el pago de remuneraciones en el SIAF.
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Revisar, firmar y visar los siguientes documentos: comprobantes de pago, recibos de ingreso, constancias de pagos, ceses de pago y otros;
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Controlar y supervisar en coordinación con los Especialistas Administrativo I (Remuneraciones - Pensiones y Abastecimientos) las remuneraciones, los bienes y servicios, de los montos a considerarse según el Calendario de Compromisos aprobado y las autorizaciones de giro;
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Girar cheques de recursos ordinarios, y recursos directamente recaudados, para pago de las retenciones efectuadas en planilla única de remuneraciones a favor de terceros, pago de proveedores por compra de bienes y servicios;
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Firmar los cheques de Tesoro Público y Cuentas Corrientes;
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Revisar y controlar las acciones y documentos que ingresen a tesorería.
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Revisar la conciliación bancaria de las cuentas del Tesoro Público, cuentas corrientes, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.
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Remitir previa coordinación con el Especialista Administrativo I (Contabilidad) el reporte y liquidación de retenciones y/o descuentos girados en el mes;
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Controlar que los giros no excedan los límites de las autorizaciones de giros aprobados.
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Verificar los empoces efectuados por recaudación de recursos directamente recaudados y la venta de material técnico pedagógico.
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Controlar la planilla de remuneraciones, pensiones, bienes y CP de servicios, Ctas. Corrientes, recursos directamente recaudados y otros diariamente.
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Registrar el movimiento general de ingresos y egresos en el Libro Principal de Caja;
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Revisar y visar la rendición de fondos para pagos en efectivo, cheques anulados en el SIAF, conciliaciones bancarias de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados.
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Revisar y firmar las constancias de haberes, constancia de pagos, declaración jurada del empleador (AFP), rendición de viáticos.
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Informar sobre la reprogramación de cheques anulados de remuneraciones, bienes y servicios.
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Revisar y habilitar la fase de giro de los cheques de bienes y servicios en el SIAF.
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Elaborar y procesar la conciliación de cuenta de enlace semestral y anual.
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Supervisar el rendimiento y productividad del personal profesional y técnico del Área de Tesorería.
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Ejecuta el pago de remuneraciones, pensiones, bienes y servicios, previa verificación de la documentación sustentatoria.
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Realizar otras funciones que el Jefe del área le asigne.